تحلیل جامع کندل‌های پیشرو (Leading Candles) در سبک پرایس اکشن البروکس

بررسی کندل‌های قوی، کندل‌های ضعیف، کندل‌های ابهام و نحوه استفاده از آن‌ها در تشخیص نقاط ورود و خروج

در دنیای پویای ترید، به ‌ویژه در سبک پرایس اکشن ال بروکس، درک رفتار تک کندل‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. کندل‌ها نه تنها نشان‌دهنده نبرد بین خریداران و فروشندگان در یک بازه زمانی مشخص هستند، بلکه می‌توانند سرنخ‌های ارزشمندی در مورد جهت احتمالی حرکت بعدی قیمت ارائه دهند. در این میان، کندل‌های پیشرو (Leading Candles) نقش کلیدی ایفا می‌کنند. این کندل‌ها، با ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، می‌توانند به ما در تشخیص قدرت یا ضعف روند، احتمال برگشت قیمت و در نهایت، یافتن نقاط ورود و خروج با احتمال موفقیت بالاتر کمک کنند.

در این مقاله جامع، به بررسی دقیق انواع کندل‌های پیشرو در سبک ال بروکس خواهیم پرداخت.

ما کندل‌های قوی (Strong Candles)، کندل‌های ضعیف (Weak Candles) و کندل‌های ابهام (Ambiguous Candles) را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد و نحوه استفاده از آن‌ها را در استراتژی‌های معاملاتی خود شرح خواهیم داد.

کندل‌های قوی:(Strong Candles)  نشانه‌ای از قدرت و مومنتوم

کندل‌های قوی، همانطور که از نامشان پیداست، نشان‌دهنده قدرت بالای خریداران یا فروشندگان در بازار هستند. این کندل‌ها معمولاً دارای ویژگی‌های زیر می‌باشند:

• بدنه‌ی بزرگ :(Large Body) بدنه‌ی کندل (فاصله بین قیمت باز شدن و بسته شدن یا به اصطلاح اوپن تا کلوز کندل) به طور قابل توجهی بزرگتر از کندل‌های قبلی است. این نشان می‌دهد که در طول دوره زمانی کندل، فشار خرید یا فروش قابل توجهی وجود داشته است.
• سایه‌های کوچک یا بدون سایه :(Small or No Wicks/Shadows) سایه‌های کوچک یا عدم وجود آن‌ها نشان می‌دهد که قیمت در طول دوره زمانی کندل، تغییرات محدودی داشته و بیشتر زمان را در جهت حرکت قوی خود سپری کرده است. این امر بیانگر تسلط یک طرف بازار است.
• بسته شدن در نزدیکی اوج یا کف :(Closing Near the High or Low) برای کندل‌های صعودی قوی، قیمت بسته شدن نزدیک به بالاترین قیمت دوره و برای کندل‌های نزولی قوی، قیمت بسته شدن نزدیک به پایین‌ترین قیمت دوره قرار دارد. این نشان می‌دهد که فشار در جهت حرکت تا پایان دوره زمانی کندل حفظ شده است. لازم به ذکر است که این موضوع یکی از مهمترین مواردی هست که آقای البروکس در دوره‌ی جامع پرایس اکشن خود، برای داشتن ورودی با احتمال موفقیت بالا همیشه به آن اشاره دارند و توصیه می‌کنند که در موقعیت‌های معاملاتی، از طریق سفارشات استاپ اوردر در بالا (مورد صعودی) و پایین (مورد نزولی) این دسته از کندل‌ها، وارد معامله شوید!

انواع کندل‌های قوی و نحوه تفسیر آن‌ها:

• کندل صعودی قوی :(Strong Bullish Candle) بدنه بزرگ، سایه‌های کوچک یا بدون سایه، بسته شدن نزدیک به سقف (High). این کندل نشان‌دهنده فشار خرید قوی و احتمال ادامه روند صعودی یا شروع یک روند جدید است.
• کندل نزولی قوی :(Strong Bearish Candle) بدنه‌ی بزرگ، سایه‌های کوچک یا بدون سایه، بسته شدن نزدیک به کف. این کندل نشان‌دهنده فشار فروش قوی و احتمال ادامه روند نزولی یا شروع یک روند جدید است.

نحوه استفاده از کندل‌های قوی در معاملات:

• تایید روند: کندل‌های قوی در جهت روند موجود، می‌توانند تاییدی بر ادامه‌دار بودن آن باشند و فرصت‌های ورود در جهت روند را فراهم کنند.
• تشخیص شکست سطوح: شکست یا بریک ‌اوت سطوح حمایت یا مقاومت مهم با یک کندل قوی، می‌تواند نشانه‌ای از معتبر بودن شکست و احتمال حرکت قوی قیمت در جهت شکست باشد.
• تعیین نقاط ورود: پس از مشاهده یک کندل قوی در یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی مهم، می‌توان در پولبک (Pullback) یا تست مجدد سطح، وارد معامله در جهت قدرت کندل شد.
• تعیین حد ضرر: حد ضرر معمولاً در زیر بدنه کندل صعودی قوی یا بالای بدنه کندل نزولی قوی قرار داده می‌شود.

کندل‌های ضعیف :(Weak Candles) نشانه‌ای از تردید و احتمال تغییر جهت

در مقابل کندل‌های قوی، کندل‌های ضعیف نشان‌دهنده عدم قطعیت و مبارزه نزدیک بین خریداران و فروشندگان هستند. این کندل‌ها معمولاً دارای ویژگی‌های زیر می‌باشند:

• بدنه کوچک :(Small Body) بدنه کندل به طور قابل توجهی کوچکتر از کندل‌های قبلی است. این نشان می‌دهد که در طول دوره زمانی کندل، حرکت خالص قیمت محدود بوده است.
• سایه‌های بزرگ :(Large Wicks/Shadows) سایه‌های بلند در بالا و پایین کندل نشان می‌دهد که قیمت در طول دوره زمانی کندل نوسانات قابل توجهی داشته، اما در نهایت کندل مورد نظر در نزدیک به قیمت باز شدن بسته شده است. این امر بیانگر عدم توافق بین خریداران و فروشندگان است.
• بسته شدن در وسط محدوده :(Closing Near the Middle) قیمت بسته شدن معمولاً نزدیک به میانه دامنه کندل قرار دارد.

انواع کندل‌های ضعیف و نحوه تفسیر آن‌ها:

• دوجی :(Doji) کندلی با بدنه بسیار کوچک و حتی بدون بدنه، که قیمت باز شدن و بسته شدن تقریباً یکسان است. سایه‌ها می‌توانند بلند یا کوتاه باشند. کندل دوجی نشان‌دهنده تعادل کامل بین نیروهای خرید و فروش و اغلب نشانه تردید و احتمال تغییر جهت روند است، به خصوص اگر در نواحی حمایتی یا مقاومتی مهم ظاهر شود.
• اسپینینگ تاپ :(Spinning Top) کندلی با بدنه کوچک و سایه‌های بلند بالا و پایین. این کندل نیز نشان‌دهنده تردید و مبارزه بین خریداران و فروشندگان است و معمولاً پس از یک حرکت قوی ظاهر می‌شود.
• کندل‌های با بدنه کوچک و سایه‌های بلند: این کندل‌ها نشان می‌دهند که قیمت در طول دوره زمانی نوسانات زیادی داشته اما در نهایت نتوانسته حرکت قابل توجهی در یک جهت خاص داشته باشد.
• لازم به ذکر است که در دوره‌ی پرایس اکشن البروکس، تمامی این کندل‌ها  به نوعی دوجی نامیده می‌شوند و آقای البروکس اعتقاد دارند که تمامی این کندل‌ها، جزو دسته‌ی کندل‌های تریدینگ‌رنجی (Trading range bar) می‌باشند.

نحوه استفاده از کندل‌های ضعیف در معاملات:

• هشدار برای تغییر روند: ظاهر شدن کندل‌های ضعیف در انتهای یک روند صعودی یا نزولی قوی، به خصوص در نواحی حمایتی یا مقاومتی، می‌تواند هشداری برای احتمال تغییر جهت باشد.
• تایید مناطق اشباع خرید یا فروش: کندل‌های ضعیف در مناطق اشباع خرید (Overbought) یا فروش (Oversold) می‌توانند نشانه‌ای از کاهش مومنتوم و احتمال برگشت قیمت باشند.
• اجتناب از ورود: مشاهده کندل‌های ضعیف در میانه یک روند، ممکن است نشان‌دهنده مکث روند و عدم وجود فرصت معاملاتی واضح باشد.
• تعیین حد ضرر: در صورت ورود به معامله بر اساس سیگنال‌های دیگر، وجود کندل‌های ضعیف می‌تواند به تعیین حد ضرر نزدیک‌تر کمک کند.

کندل‌های ابهام :(Ambiguous Candles) نیاز به تایید بیشتر

برخی از کندل‌ها به تنهایی اطلاعات واضحی در مورد جهت حرکت بعدی قیمت ارائه نمی‌دهند و نیاز به تایید از طریق کندل‌های بعدی (کندل دنبال‌کننده) یا سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال دارند. این کندل‌ها می‌توانند ویژگی‌هایی از هر دو نوع قوی و ضعیف را داشته باشند.

• کندل‌های با بدنه متوسط و سایه‌های متوسط: این کندل‌ها نه قدرت غالب خریداران یا فروشندگان را نشان می‌دهند و نه تردید آشکاری را به تصویر می‌کشند.
• کندل‌های با بدنه بزرگ اما سایه‌های بلند: این کندل‌ها نشان می‌دهند که در طول دوره زمانی فشار قوی در یک جهت وجود داشته، اما در نهایت قیمت به میزان قابل توجهی برگشته است. این امر می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در قدرت اولیه حرکت باشد.

نحوه استفاده از کندل‌های ابهام در معاملات:

• انتظار برای تایید: قبل از هرگونه تصمیم معاملاتی بر اساس کندل‌های ابهام، منتظر کندل بعدی یا سایر سیگنال‌های تایید باشید.
• تحلیل در تایم‌فریم‌های مختلف: بررسی کندل‌های مشابه در تایم‌فریم‌های بالاتر یا پایین‌تر ممکن است دیدگاه واضح‌تری ارائه دهد.
• ترکیب با سایر ابزارها: از اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت، و الگوهای نموداری برای تایید سیگنال‌های احتمالی کندل‌های ابهام استفاده کنید. البته اگر بخواهید منطبق با پرایس اکشن کلاسیک البروکس ترید کنید بهتر است استفاده از اندیکاتورها را کنار گذاشته و نهایتا از EMA20 استفاده کنید.

ترکیب کندل‌های پیشرو با ساختار بازار و سطوح کلیدی

تحلیل کندل‌های پیشرو به تنهایی کافی نیست. برای افزایش احتمال موفقیت معاملات، باید این کندل‌ها را درکاناکس (context) ساختار بازار و سطوح کلیدی (حمایت، مقاومت، خطوط روند) مورد بررسی قرار دهیم.

• کندل قوی در ناحیه حمایت/مقاومت: یک کندل صعودی قوی که از یک ناحیه حمایت معتبر شکل می‌گیرد، احتمال صعود قیمت را افزایش می‌دهد. به طور مشابه، یک کندل نزولی قوی که از یک ناحیه مقاومت معتبر شکل می‌گیرد، احتمال نزول قیمت را تقویت می‌کند.
• کندل ضعیف در انتهای روند در نزدیکی سطح کلیدی: ظاهر شدن یک کندل دوجی یا اسپینینگ تاپ در انتهای یک روند صعودی در نزدیکی یک سطح مقاومت قوی، می‌تواند هشداری برای احتمال برگشت نزولی باشد.
• شکست سطح کلیدی با کندل قوی: شکست یک سطح حمایت یا مقاومت مهم با یک کندل قوی و با بدنه بزرگ، نشان‌دهنده قدرت حرکت و احتمال ادامه آن است.

برای درک بهتر نحوه استفاده از کندل‌های پیشرو، به چند مثال توجه کنید:

• مثال 1 (روند صعودی): در یک روند صعودی، پس از یک پولبک به سطح حمایت، یک کندل صعودی قوی با بدنه بزرگ و سایه‌های کوچک شکل می‌گیرد. این می‌تواند سیگنالی برای ورود به معامله خرید در جهت روند باشد.
• مثال 2 (ناحیه مقاومت): قیمت به یک ناحیه مقاومت مهم می‌رسد و یک کندل دوجی با سایه‌های بلند در آنجا شکل می‌گیرد. این می‌تواند نشانه‌ای از ضعف روند صعودی و احتمال شروع یک حرکت نزولی باشد.
• مثال 3 (شکست سطح): یک سطح مقاومت با یک کندل نزولی قوی و با حجم بالا شکسته می‌شود. این می‌تواند سیگنالی برای ورود به معامله فروش در جهت شکست یا بریک اوت باشد.

جمع‌بندی

تحلیل کندل‌های پیشرو یکی از ارکان اصلی سبک پرایس اکشن ال بروکس است. درک تفاوت بین کندل‌های قوی، ضعیف و ابهام و نحوه تفسیر آن‌ها در context ساختار بازار و سطوح کلیدی، می‌تواند به معامله‌گران در تشخیص فرصت‌های معاملاتی با احتمال موفقیت بالاتر و مدیریت ریسک بهتر کمک کند. به یاد داشته باشید که هیچ کندلی به تنهایی یک سیگنال قطعی نیست و همواره باید به دنبال تایید از طریق سایر ابزارها و تحلیل‌ها باشید. تمرین و تجربه در تشخیص و تفسیر این کندل‌ها، کلید تسلط بر این جنبه مهم از پرایس اکشن است.

برای درک بهتر میتونید ویدئو آموزشی که برای شما آماده کرده ایم رو از طریق لینک زیر در کانال یوتیوب تریدآموز مشاهده بفرمایید ( توجه داشته باشید که برای مشاهده این ویدئو باید از ابزار های تغییر ip استفاده کنید )
مشاهده ویدئو