قوانين ريچارد روذر

بايد اعتراف کنم که من آنقدر با هوش نيستم که قوانين بسيار ساده را وضع کرده باشم. حدود
١۵ سال پيش يک بازرگان بزرگ مکتوب این قوانین را به من آموخت، و به شما اطمينان مي دهم که هنوز هم قابل اجرا هستند. اگر از اين قوانين تبعيت کنيد وتاجايي که ممکن است آنها را زير پا نگذاريد ، هر سال مي توانيد پول خوبی به دست آوريد ، يک سال بيشتر –يک سال کمتر اما برآیند شما مثبت خواهد بود. قوانين همیشه ساده هستند, اما تبعيت از آنها دشوار است .

” قوانين کهنه … اما بسيار خوب “
اگر در اين ١٧ سالي که بازرگان بودم چيزي آموخته باشم آین موضوع آن است که روش هاي ساده تر کارآمدتر هستند. روش هایی که هميشه با اندیکاتورهای پيچيده ، ميانگين هاي متغير نسبي خطي ، تکنيک هاي هموار سازي ، اعداد فيبوناچي و غيره وابسته اند ، معمولا در هزار توي اين اصول و قواعد پيچيده گم مي شوند و شما به وسیله ی آنها تصمیم گیری دشواری خواهید داشت. يک تکنيک ميگويد “بخر” و ديگري مي گويد “بفروش” . يکي مي گويد “موقعيت خود را تغيير نده” و يکي ديگر مي گويد ” معامله ی تازه اي را انجام بده”. اما به خاطر داشته باشيد : راه هاي ساده تر بهتر کار مي کنند.

١ -نخستين و مهمترين قانون اين است که در بازارهاي صعودي هميشه بايد در وضعيت Long باشيم . اين قانون ممکن است واضح به نظر آيد ، اما تا بحال چند نفر از ما در بازار صعودی در اولين rally, فروخته ايم. با اين ديدگاه که بازار خيلي سريع پيش رفته است .من قبلا اين کار را کرده ام اما بعيد مي دانم که در آينده باز آن را تکرار کنم . به همين دليل با تشخيص دور نماي صعود اوليه نتوانسته ایم سودي به دست آوريم و در مقابل هنگامي که در وضعيت short قرار داشتيم ، حقيقتا هم پول و هم فرصت را از دست داده ايم . در يک بازار صعودی يا بايد در وضعيت long باشيم يا بي طرف . به خاطر داشته باشيد : نداشتن position در واقع خود يک position است.

٢ -آنچه را که نشانه قدرت است بخريد وآنچه را که نشانه ضعف است بفروشيد . عامه ی مردم, هنگام سقوط قيمت ها, خريد مي کنند ,در حاليکه حرفه ای ها هنگامي خريد مي کنند که قيمت ها افزايش يافته اند. هر چند اين عمل ممکن است ظاهرا منطقي نباشد اما خريد قدرت, به کار مي آيد . قانون نجات اين نيست که ” ارزان بخر ، گران بفروش .” بلکه اين است که “گران تر بخر، گران تر بفروش” علاوه بر اين با مقايسه ی سهام مختلف در يک گروه ، فقط قوي ترين را بخريد و ضعيف ترين را بفروشيد.

٣ -هنگام شرکت در يک معامله چنان وارد آن شويد که گويي پتانسيل آن را دارد که تبديل به بزرگترين معامله ی سال شود, تا زمانی که يک معامله را به خوبی و به طور کامل بررسي نکرده ايد و و نقشه هاي احتمالي را براي خروج از معامله در نظر نگرفته ايد ، وارد يک معامله نشويد.

۴ -هنگام اصلاحات خرید در برابر روند, به حجم معاملات خود بيفزاييد . در بازارهای صعودي هنگام اصلاحات زمانی که مارکت به سطوح support باز مي گردد، به حجم معامله ی خود بيفزاييد. در بازارهاي نزولي هم, هنگام که اصلاحاتي به سوي خطوط resistance داشتید، بر حجم معاملات بيفزاييد.

۵ –صبور باشيد, اگر معامله را از دست داديد ، پيش از ورود به معامله صبر کنيد تا يک اصلاح اتفاق بيفتد.

۶ –صبور باشيد, هنگامي که معامله اي در جريان است اجازه دهيد که پيش رود و به آن فرصت کافي بدهيد تا سودي را که انتظار داريد از آن بدست آوريد.

٧ –صبور باشيد, يک ضرب المثل قديمي مي گويد : تا سود مي کنيد, ورشکست نمي شويد.اين ضرب المثل شايد بي ارزش ترين پندي است که تا به حال شنيده ام. به اعتقاد من کسب سود های جزيي مطمئن ترين راه رسيدن به ضرر نهايي است چرا که سودهاي جزيي هرگز به شما اجازه پيشرفت و کسب سودهای هنگفت را نمي دهند. سود واقعی در معامله فقط در يک يا دو يا سه معامله بزرگ سال به دست مي آيد پس بايد اين توانايی را در خود پرورش دهيم و در مقابل کسب در معاملات صبور باشيد و اجازه دهيد تا توسعه يابد و به آن گونه معاملات بزرگ تبديل شوند.

٨ –صبور باشيد, هنگامی که معامله ای در جريان است صبر کنيد تا کار کند. به آن فرصت دهيد تا خود را از اختلالات گاه و بي گاه جدا کند.

٩ –صبور نباشيد, همانطور همانطور قبلا گفتم ضررهاي سريع بهترين ضررها هستند.از دست دادن پول مهم نيست بلكه اتلاف سرمايه هاي ذهني هنگامي که آنقدر صبر مي کنيد تا معامله اي را از دست بدهيد مهم است.

١٠ -هرگز تحت هيچ شرايطي به يك معامله زيان آور نيفزاييد و هرگز در موقعيتي متوسط باقي نمانيد. اگر در حال خريد هستيد قيمت هر خريد بايد از قيمت خريد قبلي بيشتر باشد و اگر در حال فروش هستيد قيمت هر فروش بايد از قبلي آمتر باشد. اين قانوني است که بايد بي چون و چرا از آن تبعيت کنيد.

١١ -بر روي آنچه که بيشتر در آن موفق بوده ايد بيشتر کار کنید و بر روی آنچه که کمتر موفق بوده ايد کمتر. هر روز موقعيت هاي مختلفي را که داشته ايد بررسي کنيد. به معاملاتي که بيشترين سود را داشته اند بيافزاييد و از آنها که سود نداشته اند يا سود کمي داشته اند بكاهيد. اين موضوع پايه و اساس آن ضرب المثل قديمي است که ميگويد : “ بگذار سودت در جريان باشد”.

١٢ -تا زماني که قواعد تكنيكي و پايه اي هر دو جايز ندانند. معامله را انجام ندهيد. اين قانون ممكن است چندان به مذاق کارشناسان و فن گرايان مطلق, خوش نيايد اما من شخصا اهميتي نميدهم.من تا زماني که مطمئن نشوم که آناليزهاي پايه اي من و قوانين ساده اي که از آنها پيروي مي کنم همه در يك جهت جريان دارند, معاملهاي را انجام نميدهم.در اين صورت مي توانم با قدرت و اطمينان اطمينان فعاليت کنم و موقعيت خود را حفظ نمايم.

١٣ -اگر ضررهاي شديدي در Equity تجربه کرديد مدتي استراحت کنيد. تمام معاملات را ببنديد. و چند روز هيچ معامله اي انجام ندهيد. به دنبال ضررهاي شديد و غير منتظره, ممكن است ذهنتان شما را فريب دهد.وسوسه و انگيزه ی “جبران پول از دست رفته” بسيار شديد و قوي است که نبايد تسليم آن شوید.

١۴ -وقتي خوب و موفق معامله مي کنيد کمي وسعت کار را افزايش دهيد. همه ی ما دوراني باور نكردني را تجربه کرده ايم که در آن تمام معاملات پر سودی داشته ایم. وقتي در اين شرايط قرار مي گيريد معاملات خود را گسترش دهيد. وقتي خورشيد مي درخشد بايد پاداش خود را بگيريم.

١۵ -هنگام افزودن به يك معامله فقط يك چهارم تا يك دوم موجودي خود را افزایش دهید. براي مثال اگر ٤٠٠ سهم از يك سهام را در اختيار داريد, هنگام افزودن بيش از ١٠٠ یا ٢٠٠ سهم نيفزاييد. اين کار باعث مي شود که قيمت متوسط دارايي شما کمتر از نصفه فاصله ی متغير کند و در نتيجه شما مي توانيد بدون تغيير قيمت متوسط خود, ٥٠ درصد اصلاحات را انجام دهيد.

١۶ -مثل يك پارتيزان فكر کنيد. ما مي خواهيم در سمتی از بازار مبارزه کنيم که برنده است نه اينكه براي کسب شهرت وقت و سرمايه ی خود را با خريد نزول ها و فروش اوج هاي برخي تغييرات بازار هدر دهيم. وظيفه ما اين است که با مبارزه در کنار نيروهاي برنده سود و در آمد بيشتري کسب کنيم. اگر هيچ يك از طرفين برنده نيست اصلاً مجبور نيستيم مبارزه کنيم.

١٧ -اوج گیری بازار با خشونت شكل مي گيرد و نزول آن با آرامش.

هيچ نبوغي دراين قوانين نيست. اينها فقط آگاهي هاي عادي هستند نه بيشتر. اما به گفته ولتر,آگاهي هاي عادي در واقع غيرعادي هستند.Trading يك کار معمولي است که به عقل سليم وابسته وابسته می باشد. اگر معاملات خود را مخالف عقل سليم انجام دهيم ضرر مي کنيم . شايد هميشه اينطور اينطور نباشد اما سرانجام به شدت ضرر خواهيم کرد.

به سادگي معامله کنيد. از روش هاي پيچيده پيچيده وسيستم هاي تكنيكي مبهم پرهيز کنيد و فقط براساس روندهاي اصلي معامله نماييد.