اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) : (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات  را در یک رنج قیمتی  و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد . اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند . در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند.  با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود ، وجود دارد.

 در نمودار ، حجم معاملات دو رنگ ( سبز یا قرمز ) که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است می باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند .

رنگ قرمز : نشانه ی افزایش عرضه ( بازار نزولی ) – پیشرو بودن مقاومت معتبرو قوی 

رنگ سبز : نشانه ی افزایش تقاضا (بازار صعودی ) – پیشرو بودن حمایت معتبر و قوی  

حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که ، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد ، در حالی که حجم معاملات پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد .

یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است ، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد .

( منظور از الگوها ، الگوی پرچم ، سر و شانه ، مثلث می باشد )

در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که :  

1. ابتدا حجم معاملات را مشاهده  می کنیم .
2. نمودار سهم را ببرسی می کنیم .
3. در صورتی که حجم معاملات در حال افزایش پیدا کردن باشد ، امکان اینکه روند سهم هم تغییر کند وجود دارد .

حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما عمل کند که حرکات سهم را زمانی که نزولی و یا صعودی باشد را شناسایی کند. چون معامله گر به دنبال موقعیت های مناسب برای ورود به سهم است ، و زمانی که روند سهم ضعیف است  و شرایط مناسب نمی باشد از ورود به سهم جلوگیری می کند.  

موضوع مهمی که باید در نظر گرفت ، این است که حتما اندیکاتور   volume بر حسب حجم معاملات تنظیم شود ,معامله گران از حجم معاملات برای تحلیل های خود استفاده می کنند.

نکته : برخلاف خط روند که هر چه نقاطی را در گذشته سهم هستند ، به یکدیگر وصل می کنیم خط روند اعتبار بیشتری پیدا می کند ،در تحلیل حجم معاملات باید ، معاملاتی را که اخیرا صورت گرفته است را بررسی کند ، برای مثال اگر حجم معاملات را در50 روز آخر سهم مشاهده کنیم اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات می دهد، اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم  معاملات اخیر نماد مشخص نماییم ، معتبرتر می باشد. 

یعنی برای پیدا کردن اطلاعاتی از سهم در گذشته باید خط روند انرا دنبال کنیم اما برای دیدن حجم معاملات ان بایستی به حجم معاملات اخیر توجه کنیم حجم معاملات در گذشته اطلاعات مفیدی در اختیار ما قرار نمیدهد.

سیگنال های حجم معاملات

( 1زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن ، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در سهم می باشد.

( 2زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ولی حجم  معاملات در حال کاهش یافتن است ، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد ( از حالت صعودی به نزولی در آمدن ).

3 (شکسته شدن خط روند ، همراه با تغییر در حجم معاملات.

وقتی قیمت کاهش پیدا می کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد نمی تواند یک سیگنال قوی محسوب بشود. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد ، سیگنال مهم تری محسوب می شود .