نحوه‌ی استفاده از فیبوناچی | کاربرد فیوبوناچی در ترید

در دنیای معامله‌گری، تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارها برای تصمیم‌گیری در خرید و فروش شناخته می‌شود. بسیاری از معامله‌گران بازار فارکس، تحلیل تکنیکال را همراه با تحلیل فاندامنتال به کار می‌برند تا بهترین زمان برای ورود به معامله را شناسایی کنند .این معامله‌گران با بهره‌گیری از مجموعه‌ای از ابزارهای تکنیکال، قادر به پیش‌بینی تغییرات آتی قیمت‌ هستند.

در میان این ابزارها، الگوهای متنوعی وجود دارد که تریدرها می‌توانند در بازارهای مالی از آن‌ها استفاده کنند. یکی از این ابزارهای مهم و کاربردی، فیبوناچی است که در تعیین جهت حرکت قیمت‌ها کاربرد دارد. فیبوناچی، که به عنوان یک دنباله بازگشتی شناخته می‌شود، متشکل از اعدادی است که به تحلیل قیمت دارایی‌ها کمک می‌کند. در این دنباله، هر عدد جدید از جمع دو عدد قبلی به دست می‌آید. این دنباله توسط لئوناردو فیبوناچی (ریاضی‌دان ایتالیایی)، مطرح شد و با الهام از نظم طبیعت توسعه یافت.

دنباله فیبوناچی شامل اعدادی چون ۰، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، و۳۴ است. با پیشروی در این دنباله، تقسیم هر عدد بر عدد قبلی، نسبتی را ایجاد می‌کند. این نسبت از ۱.۵ آغاز شده و به تدریج به نسبت طلایی ۱.۶۱۸ می‌رسد که در ادامه دنباله ثابت می‌ماند. هنگامی که قیمت یک دارایی روند صعودی یا نزولی را تجربه می‌کند، این اعداد به وسیله حل معادلات ریاضی، امواجی را به سمت بالا یا پایین نشان می‌دهند. این روابط ریاضی که بر پایه نسبت طلایی ۱.۶۱۸ بنا شده‌اند، در پیش‌بینی برگشت روند (ریورسال) به کار می‌روند.

مزایا و معایب استفاده از فیبوناچی

با وجود اینکه ابزارهای فیبوناچی در میان معامله‌گران محبوبیت دارند و مزایایی را ارائه می‌دهند، نباید از محدودیت‌ها و چالش‌های مفهومی و فنی آن‌ها غافل شد. در اینجا به برخی از مزایا و معایب استفاده از فیبوناچی می‌پردازیم:

• استفاده از فیبوناچی اصلاحی (Retracement) می‌تواند تا حد زیادی سوژه‌ای ذهنی باشد و معامله‌گران ممکن است به روش‌های متفاوتی از آن بهره ببرند. برخی از معامله‌گران که با استفاده از فیبوناچی سود کسب می‌کنند، به اثربخشی آن اعتقاد دارند، در حالی که دیگران به دلیل زیان‌هایی که متحمل شده‌اند، به این ابزار شک دارند.
• برخی استدلال می‌کنند که فیبوناچی ممکن است به عنوان یک “پیشگویی خودتحقق‌یافته” عمل کند، به این معنا که اگر اکثر معامله‌گران از نسبت‌های فیبوناچی یکسان استفاده کنند، پرایس اکشن ممکن است این توافق را منعکس کند.
• اساس هر ابزار فیبوناچی بر یک ناهنجاری عددی استوار است و بر هیچ منطق مشخصی بنا نشده است. نسبت‌ها و اعداد دنباله فیبوناچی و فرمول‌های مشتق شده از آن‌ها، تنها نتیجه‌ای از یک فرآیند ریاضی هستند. این مسئله لزوماً به معنای ناکارآمدی فیبوناچی نیست، اما ممکن است برای معامله‌گرانی که به دنبال درک منطقی پشت استراتژی‌های فیبوناچی هستند، جذاب نباشد.
• همچنین، استراتژی‌های فیبوناچی اصلاحی بیشتر بر اصلاحات بالقوه، بازگشت‌ها و پرش‌های متقابل تمرکز دارند و نه لزوماً بر ارائه سیگنال‌های قوی و قابل تشخیص که به راحتی قابل شناسایی باشند.

ابزارهای فیبوناچی

ابزارهای فیبوناچی به عنوان اندیکاتورهای تکنیکال متداول، برای شناسایی جهت‌گیری‌ها و احتمال بازگشت قیمت‌ها در دارایی‌های مختلف در بازارهای سرمایه‌گذاری به کار گرفته می‌شوند. این ابزارها، که اغلب در شکل‌های متنوعی ظاهر می‌شوند، برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند. درصدها نقش کلیدی در کاربرد این ابزارها دارند و معمولاً احتمالات قیمتی را به صورت درصدی بر روی نمودارها نشان می‌دهند. این ابزارها در تحلیل‌های تکنیکال و پرایس اکشن مفید هستند.

نقاط کلیدی در اندیکاتورهای فیبوناچی شامل ۳۸.۲%، ۵۰% و ۶۱.۸% می‌باشند. تحلیل‌گران زیادی از خطوط فیبوناچی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند و معاملات خود را بر اساس این سطوح تنظیم می‌نمایند. جالب است بدانید که این سطوح در تحلیل‌های پرایس اکشن ICT به شکل متفاوتی تفسیر می‌شوند. گرچه اندیکاتورهای فیبوناچی سطوح مهمی را نمایان می‌کنند، اما مانند دیگر ابزارهای تکنیکال، همیشه قابل اتکا نیستند و باید همراه با دیگر ابزارهای تحلیلی به کار روند. انتخاب دقیق نقاط برای رسم این اندیکاتورها بسیار مهم است، به ویژه زمانی که نمودار دارای روند مشخصی نیست.

انواع اندیکاتور و ابزارهای فیبوناچی

در ابزارهای تحلیل تکنیکال، مجموعه‌ای از ابزارهای فیبوناچی وجود دارد که شامل فیبوناچی اصلاحی (Retracement)، فیبوناچی توسعه‌ای (Extension)، فیبوناچی انبساطی (Expansion)، فیبوناچی پیش‌بینی (Projection)، کمان‌های فیبوناچی (Arcs)، بادبزن فیبوناچی و کانال فیبوناچی (Channel) و فیبوناچی زمانی (Time Zones) می‌باشند.

یکی از جنبه‌های حیاتی استفاده از این ابزارها در تحلیل تکنیکال، توانایی آن‌ها در هم‌راستا شدن با الگوهای زمانی است. معامله‌گران با استفاده از این ابزارها می‌توانند سود قابل توجهی از بازارهای مالی کسب کنند. داشتن تجربه و دانش کافی در به کارگیری این ابزارها، عوامل کلیدی در موفقیت معاملاتی به شمار می‌روند.

فیبوناچی رتریسمنت یا اصلاحی یا  Fibonacci Retracementچیست؟

ابزار فیبوناچی اصلاحی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا درصدهای محتمل پایان یک حرکت اصلاحی را تشخیص دهند. این ابزار برای شناسایی نقاط ورود مناسب به بازار بسیار مفید است. در این اندیکاتور، سطوح ۲۳.۶%، ۳۸.۲%، ۵۰%، ۶۱.۸% و ۷۸.۶% به عنوان نقاط کلیدی در نظر گرفته می‌شوند.

در این میان، ۶۱.۸% به عنوان “درصد طلایی” شناخته شده و اغلب به عنوان نقطه پایانی برای حرکات اصلاحی مطرح است. برای استفاده از این اندیکاتور، در یک روند صعودی، کف به سقف و در یک روند نزولی، سقف به کف متصل می‌شود تا سطوح مورد نظر رسم گردند.

فیبوناچی اکستنشن یا  Fibonacci Extensionچیست؟

ابزار فیبوناچی توسعه‌ای یا اکستنشن، در تحلیل‌های تکنیکال برای پیش‌بینی سطوح قیمتی آتی به کار می‌رود. این ابزار همچنین امکان شناسایی سطوح مقاومت بعدی را پس از شکسته شدن یک سطح مقاومت فراهم می‌آورد. برای استفاده از فیبوناچی اکستنشن، باید از کف قیمت به بالاترین قیمت قبلی وصل شود و با توجه به سطوحی که این ابزار ارائه می‌دهد، قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کرد.

فیبوناچی پروژکشن یا  Fibonacci Projectionچیست؟

ابزار فیبوناچی مورد بحث به عنوان یک اندیکاتور مبتنی بر سه نقطه کلیدی معروف است که شامل کف، سقف و نقطه اصلاحی می‌شود. با اتصال این نقاط، می‌توانیم نقاط پایانی حرکت قیمت و اصلاحات را تعیین کنیم. سطوح مهم در این ابزار عبارتند از ۱۰۰%، ۱۲۷% و ۱۶۱%، که در آن ۱۰۰% به عنوان فیبوناچی پروجکشن شناخته می‌شود. معامله‌گران این ابزار را برای تعیین حد سود (TP) به کار می‌برند. آن‌ها در معامله باقی می‌مانند تا زمانی که در سطوح مذکور نشانه‌ای از بازگشت قیمت مشاهده نکنند و در صورت مشاهده علائم بازگشت، معاملات خود را می‌بندند یا به سمت مخالف معامله می‌کنند.

فیبوناچی کمان یا  Fibonacci Arcچیست؟

اندیکاتور فیبوناچی کمان به معامله‌گران کمک می‌کند تا با توجه به جهت روند قیمت، نقاط احتمالی بازگشت را تعیین کنند. کمان‌های فیبوناچی، که به شکل نیم‌دایره‌هایی از مسیر قیمت به بیرون کشیده می‌شوند، در میان سطوح کلیدی قیمت قرار دارند. هنگام استفاده از ابزار فیبوناچی پروجکشن، چهار کمان فیبوناچی در سطوح ۲۳.۶%، ۳۸.۲%، ۵۰% و ۶۱.۸% روی نمودار ظاهر می‌شوند که به عنوان مناطق حمایت و مقاومت عمل می‌کنند.

فیبوناچی بادبزن یا  Fibonacci Fanچیست؟

فیبوناچی فن به عنوان یکی از ابزارهای متداول در تحلیل‌های تکنیکال مطرح است که برای بررسی سطوح اصلاحی و ارزیابی احتمال بازگشت‌های قیمتی استفاده می‌شود. این ابزار می‌تواند با استفاده از کندل‌های نمودار ترسیم شود. کندل‌ها بین خطوط فیبوناچی فن قرار گرفته و ظاهری شبیه به بادبزن به خود می‌گیرند.

فیبوناچی کانال یا  Fibonacci Channelچیست؟

کانال فیبوناچی به عنوان ابزاری پایه‌ای در میان انواع فیبوناچی شناخته می‌شود. این اندیکاتور در تحلیل‌های قیمتی که در مسیر مشخصی حرکت می‌کنند به کار می‌رود. هنگامی که قیمت از محدوده کانال خارج می‌شود، می‌توان با استفاده از خطوط کانال فیبوناچی، سطوح حمایت و مقاومت بعدی را تعیین نمود.

فیبوناچی مناطق زمانی یا  Fibonacci Time Zonesچیست؟

منطقه‌های زمانی فیبوناچی (Fibonacci Time Zones) یک شاخص فنی بر اساس زمان هستند که برای پیش‌بینی نقاط عطف مهم در بازار استفاده می‌شوند. این شاخص با شروع از یک نقطه اوج یا فرود بزرگ در نمودار قیمت، خطوط عمودی را به سمت راست امتداد می‌دهد که نواحی زمانی را نشان می‌دهند که ممکن است در آن‌ها شاهد یک اوج، فرود یا واژگونی قابل توجه دیگری باشیم. این خطوط عمودی، که متناظر با زمان در محور افقی نمودار قیمت هستند، بر اساس اعداد فیبوناچی تعیین می‌شوند.

این شاخص نیازی به فرمول خاصی ندارد، اما درک اعداد فیبوناچی می‌تواند مفید باشد. در دنباله اعداد فیبوناچی، هر عدد بعدی حاصل جمع دو عدد قبلی است. دنباله به این صورت شروع می‌شود: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 و به همین ترتیب ادامه می‌یابد. منطقه‌های زمانی فیبوناچی این اعداد هستند که به زمان انتخابی اولیه اضافه می‌شوند. بنابراین، اگر تاریخ شروع را 1 آوریل در نظر بگیریم، این تاریخ به عنوان زمان (0) خواهد بود. سپس اولین خط عمودی منطقه زمانی فیبوناچی در جلسه معاملاتی بعدی (1) ظاهر می‌شود، دومین خط دو جلسه بعد (2)، و سپس سه (3)، پنج (5)، و هشت (8) روز بعد، و به همین ترتیب.

این شاخص به معامله‌گران نشان می‌دهد که چه زمان‌هایی ممکن است برای قیمت‌ها مهم باشد، اما دقیقا نقاط واژگونی را مشخص نمی‌کند. آن‌ها نواحی زمانی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند و تنها نواحی بالقوه‌ای از اهمیت مرتبط با زمان را نشان می‌دهند. هیچ توجهی به قیمت نمی‌شود. منطقه ممکن است یک اوج یا فرود جزئی، یا یک اوج یا فرود قابل توجه را نشان دهد.

کاربرد فیبوناچی برای ترید

ابزارهای مبتنی بر دنباله فیبوناچی، ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند که برای شناسایی نقاط کلیدی حمایت و مقاومت، پیش‌بینی احتمال بازگشت قیمت‌ها و تنظیم نقاط توقف ضرر و گرفتن سود استفاده می‌شوند. در زمانی که قیمت‌ها در حال نوسان هستند، می‌توان با تشخیص آغاز و پایان این نوسانات، فاصله‌ها را با استفاده از ابزارهای فیبوناچی اندازه‌گیری کرد و از درصدهای حاصل از این اندازه‌گیری‌ها، اطلاعات ارزشمندی به دست آورد. این ابزارها، که اغلب به صورت مشابه عمل می‌کنند، با نمایش درصدهای حیاتی، تشخیص سطوح حمایت و مقاومت را آسان‌تر می‌سازند. برخی از این ابزارها، علاوه بر تسهیل شناسایی سطوح کلیدی، قابلیت پیش‌بینی بازگشت‌های احتمالی را نیز دارند. معامله‌گران با استفاده از این ابزارها می‌توانند نقاط ورود و خروج به معاملات و همچنین تنظیم حدود سود و زیان خود را بهینه‌سازی کنند.

جمع‌بندی و سخن پایانی

ابزار فیبوناچی، که از دنباله‌ای معروف به نام فیبوناچی نشأت گرفته است، یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال بازار فارکس به شمار می‌رود. این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و بازگشت‌های احتمالی قیمت را پیش‌بینی کنند. به علاوه، ابزار فیبوناچی در تعیین نقاط مناسب برای قرار دادن دستورات حد سود و حد ضرر نیز کاربرد دارد. این ابزارها با استفاده از نسبت‌های خاصی که از دنباله فیبوناچی به دست می‌آیند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که با دقت بیشتری نقاط کلیدی بازار را تشخیص دهند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنند. این ابزارها در میان معامله‌گرانی که به دنبال استفاده از تحلیل‌های تکنیکال برای بهینه‌سازی تصمیمات معاملاتی خود هستند، بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند.