مدل‌های معاملاتی ICT ، بررسی استراتژی‌های PO3، کیلزون و شکار نقدینگی

مایکل هادلستون، معروف به ICT (Inner Circle Trader)، یکی از تأثیرگذارترین اساتید در حوزه‌ی پرایس‌اکشن و اسمارت‌مانی است. اگر از شکست‌های پی‌درپی در ترید خسته شده‌اید و به دنبال فهم عمیق حرکات نهنگ‌ها و بانک‌ها در بازار هستید، مطالعه‌ی مدل‌های معاملاتی او ضروری است. این مقاله به بررسی عمیق‌ترین و کاربردی‌ترین مدل‌های معاملاتی ICT می‌پردازد: Power of Three و زمان‌های کلیدی Killzone در سشن‌های معاملاتی.

چرا مدل‌های معاملاتی ICT حیاتی هستند؟

اکثر تریدرهای خرد بر اساس الگوهای کلاسیک و اندیکاتورهای Lagging تصمیم می‌گیرند، در حالی که بانک‌های بزرگ و مؤسسات مالی (که ICT آن‌ها را “معامله‌گران پول هوشمند” یا Smart Money می‌نامد) با برنامه‌ای کاملاً متفاوت عمل می‌کنند.

مدل‌های معاملاتی ICT در واقع تلاشی برای رمزگشایی از این «برنامه‌ی مخفی» است. این مدل‌ها به شما کمک می‌کنند تا نه تنها حرکت قیمت را درک کنید، بلکه زمان و مکان دقیق شکار نقدینگی (Liquidity Hunt) توسط پول هوشمند را نیز شناسایی کنید. در ترید، مهم نیست که شما چه می‌دانید؛ مهم این است که چه زمانی و کجا از دانش خود استفاده کنید. مدل‌های ICT بر همین اصل تمرکز دارند.

سؤال تعاملی: آیا تاکنون احساس کرده‌اید که استاپ‌لاس شما دقیقاً قبل از شروع حرکت اصلی بازار فعال شده است؟ دیدگاه ICT در مورد این پدیده چیست؟ (پاسخ خود را در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.)

درک مدلPower of Three

Power of Three (Po3)، یک مفهوم بنیادین در تحلیل‌های ICT است که نحوه‌ی حرکت قیمت در بازه‌های زمانی روزانه یا هفتگی را شرح می‌دهد. این مدل به تریدرها کمک می‌کند تا سوگیری (Bias) بازار در آن بازه را به درستی تشخیص دهند و خود را برای ستاپ‌های احتمالی آماده سازند.

اجزای اصلی مدل Power of Three

مدل Po3 بر سه فاز اصلی در هر دوره‌ی زمانی (مثلاً روزانه) تأکید دارد:

1. تجمیع (Accumulation):
   1. این فاز معمولاً در زمان شروع روز یا سشن معاملاتی جدید رخ می‌دهد. قیمت در یک محدوده‌ی باریک حرکت می‌کند و به نوعی، پول هوشمند شروع به انباشت یا توزیع سفارشات خود می‌کند. اغلب، این مرحله با شکار نقدینگی زیر یا بالای قیمت باز شدن روز آغاز می‌شود.
   1. هدف: فریب تریدرهای خرد برای ورود در جهت اشتباه و جمع‌آوری نقدینگی لازم برای حرکت بعدی.
2. دستکاری / حرکت (Manipulation / Expansion):
   1. این مهم‌ترین فاز است. قیمت به شکلی ناگهانی و قوی در جهت مخالفِ حرکت نهایی، یک اسپایک (Spike) می‌زند. این حرکت، که به آن شکار نقدینگی (Liquidity Grab) می‌گویند، باعث فعال شدن استاپ‌لاس‌های تریدرهای خرد می‌شود.
   1. هدف: فعال کردن استاپ‌لاس‌های فروشندگان (اگر بازار قرار است صعود کند) یا خریداران (اگر بازار قرار است نزول کند) و تأمین حجم مورد نیاز پول هوشمند.
3. توزیع (Distribution):
   1. پس از جذب نقدینگی کافی در فاز دستکاری، قیمت در جهت اصلی که از ابتدا مد نظر پول هوشمند بوده است حرکت می‌کند. این حرکت، فاز سوددهی برای معامله‌گران اسمارت‌مانی است. اینجاست که شما به دنبال ستاپ‌های معاملاتی خود، مانند ورود از Fair Value Gap (FVG) یا Order Block (OB)، خواهید بود.

نکته کلیدی: اگر سوگیری (Bias) شما برای یک روز صعودی است، Po3 انتظار دارد که قیمت ابتدا یک سویینگ کاذب نزولی (Low Sweep/Manipulation) بزند، سپس در طول روز صعود کند.

مدل‌های Killzone: زمان‌بندی شکار نقدینگی

مایکل هادلستون تأکید زیادی بر زمان‌بندی دارد. به گفته‌ی او، نقدینگی و فرصت‌های تریدِ با احتمال برد بالا، در زمان‌های مشخصی از روز و در سشن‌های معاملاتی خاص ظاهر می‌شوند. این زمان‌های حیاتی، که فرصت‌های شکار نقدینگی را فراهم می‌کنند، Killzone نامیده می‌شوند.

Killzoneها پنجره‌های زمانی کوتاهی هستند که بیشترین نوسانات و حجم معاملات را دارند. تمرکز بر این زمان‌ها، به تریدر کمک می‌کند از تلف کردن وقت خود در دوره‌های کم‌تحرک جلوگیری کند.

1. London Open Killzone (LOKZ)

• زمان: تقریباً ۱ ساعت قبل تا ۲ ساعت بعد از باز شدن بازار لندن. (بسته به منطقه‌ی زمانی، معمولاً 02:00 تا 05:00 بامداد به وقت نیویورک)
• اهمیت: باز شدن سشن لندن یکی از پرحجم‌ترین زمان‌های بازار فارکس است. LOKZ اغلب محلی برای اجرای فاز Manipulation در مدل Power of Three روزانه است. پول هوشمند در این زمان، نقدینگی انباشته شده‌ی سشن آسیا را هدف قرار می‌دهد.
• ستاپ متداول: شکست کاذب سقف/کف سشن آسیا و سپس حرکت قوی در جهت مخالف.

2. New York Open Killzone (NYOKZ)

• زمان: حدود ۱ ساعت قبل تا ۲ ساعت بعد از باز شدن بازار نیویورک. (معمولاً 07:00 تا 10:00 صبح به وقت نیویورک برای فارکس و 8:30 تا 11 برای شاخص‌های بازار سهام)
• اهمیت: با ورود بازار نیویورک، نقدینگی مجدداً بالا می‌رود. این Killzone فرصت مهمی برای ادامه‌ی روند روز، یا یک Reverse (معکوس) قوی در صورت تکمیل اهداف بازار لندن است.
• توجه ویژه: بسیاری از تریدرها در این زمان به دنبال ستاپ‌های Breaker Block یا Mitigation Block برای ورود در جهت روند اصلی روز هستند.

3. London Close Killzone (LCKZ)

• زمان: حدود ۱ ساعت قبل تا ۱ ساعت بعد از بسته شدن سشن لندن. (معمولاً 10:00 تا 12:00 ظهر به وقت نیویورک، صرفا برای بازار فارکس)
• اهمیت: این Killzone برای بستن پوزیشن‌ها و جابه‌جایی سود توسط بانک‌های اروپایی اهمیت دارد. نوسانات در این زمان می‌توانند ناگهانی باشند و فرصت‌های Scalp (معاملات کوتاه مدت) ایجاد کنند، اما معمولاً برای تریدهای روزانه طولانی مدت مناسب نیستند.

مفاهیم مکملICT:  FVG، OB و نقدینگی

برای استفاده مؤثر از مدل‌های Power of Three و Killzone، باید با ابزارهای تحلیل ساختار بازار (Market Structure) ICT آشنا باشید.

1. FVG (Fair Value Gap)  ، گپ ارزش منصفانه

• توضیح: FVG یا Inefficiency (ناکارآمدی)، شکافی در قیمت است که نشان‌دهنده‌ی عدم تعادل شدید بین خریداران و فروشندگان در یک بازه‌ی زمانی کوتاه است. این شکاف در نمودار به شکل یک کندل بلند که با کندل‌های کناری همپوشانی ندارد، ظاهر می‌شود.
• کاربرد: ICT این مناطق را به عنوان “جاذبه مغناطیسی” می‌بیند. پول هوشمند اغلب قیمت را به سمت این مناطق برمی‌گرداند تا سفارشات معلق خود را پر کند یا “بازار را منصفانه” سازد. FVGها نقاط عالی برای ورود به معامله یا تعیین حد سود هستند.

2. OB (Order Block) – بلاک سفارش

• Order Block، آخرین کندل صعودی قبل از یک حرکت نزولی قوی، یا آخرین کندل نزولی قبل از یک حرکت صعودی قوی است. این مناطق نشان‌دهنده‌ی تجمع عظیمی از سفارشات نهادهای مالی هستند.
• کاربرد: هنگامی که قیمت پس از حرکت اولیه به عقب بازمی‌گردد، OB به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت قوی عمل می‌کند. ترکیب ورود از یک OB که در زمان Killzone فعال می‌شود و هم‌راستا با Power of Three روزانه است، ستاپ‌های بسیار با کیفیتی را ایجاد می‌کند.

3. نقدینگی (Liquidity)

• نقدینگی قلب تپنده‌ی بازارهای مالی و سوخت موتور پول هوشمند است. نقدینگی در واقع محل‌های تجمع استاپ‌لاس‌ها و سفارشات معلق تریدرهای خرد است.
• شناسایی: بالاترین و پایین‌ترین سطح‌های روزهای گذشته، سقف‌ها و کف‌های برابر (Equal Highs/Lows)، و بالا و پایین شدن سشن‌های معاملاتی (مثل آسیا)، همه مناطقی سرشار از نقدینگی هستند. مدل‌های ICT همگی حول محور شکار نقدینگی (Liquidity Grab) طراحی شده‌اند.

سناریوی کاربردی: ترید با NYOKZ و Power of Three

فرض کنید در حال ترید جفت ارز EUR/USD هستید و تحلیل شما نشان می‌دهد که بازار در یک روند نزولی قرار دارد (Bias نزولی).

1. بررسی Po3: شما انتظار دارید قیمت ابتدا یک (Manipulation) ایجاد گردد، تا نقدینگی خریداران را شکار کند و سپس در جهت نزولی روز (Distribution) حرکت کند.
2. انتخاب Killzone: شما تصمیم می‌گیرید روی New York Open Killzone (NYOKZ) تمرکز کنید، زیرا اخبار مهمی در این سشن منتشر می‌شود.
3. اجرا: در شروع NYOKZ، قیمت به شدت بالا می‌رود و سقف سشن لندن را می‌شکند (شکار نقدینگی/Manipulation). پس از این بریک کاذب، قیمت بلافاصله به محدوده‌ی یک Order Block (OB) نزولی یا یک FVG در تایم فریم پایین‌تر (مثلاً 5 دقیقه) که هم‌راستا با روند نزولی است، بازمی‌گردد.
4. ورود: شما در منطقه‌ی OB یا FVG وارد پوزیشن فروش (Short) می‌شوید، استاپ‌لاس خود را بالای سقف کاذب قرار می‌دهید و حد سود را در پایین‌ترین سطح سشن روز قبل یا یک منطقه‌ی نقدینگی دیگر (مثل Equal Lows) تنظیم می‌کنید.

این سناریو، یک نمونه‌ی کلاسیک از ترکیب درست زمان‌بندی (Killzone)، ساختار (Po3) و ابزارهای ورود (OB/FVG) در مدل‌های معاملاتی ICT است.

چک‌لیست مدل‌های معاملاتی ICT (خلاصه نکات کلیدی)

جمع‌بندی: از تئوری تا عمل در مدل‌های ICT

مدل‌های معاملاتی ICT از جمله Power of Three و Killzone، صرفاً یک تئوری نیستند؛ آن‌ها یک چارچوب عملیاتی برای ترید هستند که بر درک عمیق از ماهیت دستکاری‌شده‌ی بازار استوارند. با تمرین و تسلط بر مفاهیمی چون FVG، OB و ساختار بازار، می‌توانید از قربانی بودن در مقابل پول هوشمند، به معامله‌گری که در کنار آن‌ها حرکت می‌کند، تبدیل شوید.

آموزش هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود. آیا آماده‌اید تا دانش خود را در بازار واقعی به کار بگیرید؟

نظر خود را به اشتراک بگذارید: شما کدام مدل معاملاتی ICT را کاربردی‌تر می‌بینید؟ تجربیات خود را از ترید در زمان‌های Killzone با ما در میان بگذارید.

بیشتر بیاموزید: برای تعمیق دانش خود در مورد اسمارت‌مانی و نقدینگی، توصیه می‌کنیم مقاله‌ی “آشنایی با مفهوم نقدینگی در فارکس و کریپتو” را در تریدآموز مطالعه کنید.

این مقاله را به اشتراک بگذارید: اگر این راهنما برای شما مفید بود، آن را با دوستان تریدر خود که به دنبال درک عمیق پرایس‌اکشن هستند، به اشتراک بگذارید.

پرسش‌های متداول (FAQ)