معامله گري سخت تر از آنست که فکر میکنید

پیچیدگی هاي معامله گري

در نگاه اول ، ترید سخت به نظر نمیرسد:  شما می توانید هم بخرید و هم بفروشید ، همزمان سود بالقوه اي که یک تریدر میتواند کسب کند بدون محدودیت به نظر می رسد ، بخصوص زمانی که اهرم (لوریج) به سرمایه اولیه اضافه گردد. ترکیب این دو عامل با هم( امکان هم خرید و هم فروش و استفاده از اهرم ) ، زوج ایده آلی را براي بازاریاب هاي باهوش و بنگاه هایی که ترید را تبلیغ می کنند بوجود می آورد.

بسیاري از افراد، به این دلیل به معامله گري علاقمند می شوند که معامله گري را خیلی شسته و رفته می بینند یعنی شما روبروي مانیتور می نشینید و یکی از دو دکمه خرید یا فروش را انتخاب می کنید، دیدید زیادم سخت نبود؟ اما به مرور زمان که شروع به درك کل مفهوم معامله گري بکنید ، متوجه میشوید که در هر روز ، باید به سوالات پیچیده اي پاسخ دهید و تصمیماتی بگیرید که این پاسخ ها و تصمیمات مشخص می کنند استراتژي معامله گري شما در کسب پول برنده است یا بازنده.

اولین تصمیمات درباره استراتژاي معاملاتی شما

قبل از انجام حتی اولین تریدتان، سوالات زیادي براي پاسخ دادن وجود دارند ، سوالاتی که هر کدامشان باعث خستگی و زدگی افراد تازه وارد به دنیاي مالی خواهد شد و خبر بد اینکه ،تمام جنبه ها و مفاهیم با هم پیوستگی دارند و تنها فراموش کردن و بحساب نیاوردن یکی ازآنها استراتژي شما را کاملا شکننده و ویران میکند ، بازارهاي مالی تفاوتهاي زیادي با همدیگر دارند، و هرکدام شان نیاز به مهارتهاي متفاوت و ذهنیت خاص خود دارند.

براي مثال ،از میان بازار هاي سهام با لوریج ( اهرم ) پایین که نیازمند موجودي حساب بالاتري هستند ، و بازار بیست و چهار ساعته و پنج روز در هفته فارکس که در آن اعطاي لوریج بالا تریدرها را قادر می سازد که تنها با دویست دلار بتوانند بطور بالقوه سودهاي کلانی بسازند ، کدام را می پسندید؟بازار مستقیم و روبه جلوي اسپات را ترجیح میدهید ، یا به آپشن هاي پیچیده و بازارهاي آتی علاقه مندید؟

اگر بخواهید ترید را با زندگی روزانه تان ترکیب کنید، زمان و افق زمانی عوامل تاثیرگذار عمده هستند، که به تبع باید با موضوع زمان به سوالاتی درباره استراتژي معامله گریتان پاسخ دهید.

سوالاتی نظیر این که ، آیا می خواهید تریدر روزانه باشید یا روي سویینگهاي بلند مدت ترید کنید؟ (با پاسخ به این سوال شما در واقع تایم فریمی که می خواهید در آن ترید کنید و مدت زمانی که می خواهید یک معامله را باز نگه دارید را مشخص می کنید).

اگر شما هنوز یک تریدر تمام وقت نیستید ، باید به فکر پیدا کردن راهی براي ادغام معامله گري با زندگی عادي تان باشید ، علاوه بر این باید ابزارهاي معاملاتی خود را مشخص کنید، تعیین کنید از چه اندیکاتورها و چه الگوهاي پرایس اکشنی می خواهید استفاده کنید.

با وجود اینکه انتخاب و ترجیح روش ها و اندیکاتورها یک مساله فردي است و نیاز به شخصی سازي دارد ، اما غوغایی که انجمن ها و فروم هاي مالی براي فروش بهترین و آسانترین استراتژي هاي معامله گري به راه انداختند ، مهمترین دلیلی است که خیلی از تریدرهاي خردپا هیچ وقت نمی توانند راهی به سوي یک معامله گري سودآور پیدا کنند.

تصمیمات معامله گري قبل از اقدام به انجام معامله

بعد از اینکه جواب سوالات بالا را دادید، شما آمادگی رفتن به مرحله بعد را پیدا می کنید.

وقتی استراتژي معاملاتی خود را پیدا کردید، باید معیارهاي ورود را به صورت خیلی واضح مشخص کنید ، اهمیت و اولویت تک تک معیارهاي ورود را تعیین کنید و مشخص کنید که معیارهاي ورود مختلف بر نرخ برد (win rate)  شما چه تاثیري  میگذارند.

 سپس، از خودتان صادقانه بپرسید، که آیا واقعا یک لبه (edge) داشته اید (یعنی قبل از ورود به میدان در کنار زمین گرم کرده اید)

آیا استراتژي معامله گریتان را بدون کلک و دروغ گفتن به خودتان و تحت شرایط نزدیک به واقعیت بک تست کرده اید؟

آیا به صورتی که رفتارتان شبیه کار با پول واقعی باشد به معامله در حساب دمو پرداخته اید؟

آیا براي سازگاري با بازارهاي در حال تغییر آمادگی لازم را دارید؟

آیا اصلا می توانید مشخص کنید که آیا بازار در حال تغییر است یا نه؟

و البته ، شما باید، با یک، رویکرد مدیریت ریسک فکر شده و ساختار یافته، کناربیایید، اندازه حساب شما(account size)  به تنهایی تاثیر مهمی بر عملکرد معامله گري شما دارد.

وقتی اندازه حساب شما خیلی کوچک باشد معامله گري تان خیلی بی نظم و آشفته خواهد بود و زمانی که حساب خیلی بزرگ باشد ، تصمیمات معامله گري شما تحت کنترل ترس و طمع قرار خواهد گرفت.

پس سوال اول اندازه حساب براي شروع چقدر باید باشد؟ سوال دوم، استراتژي تعیین سایز پوزیشن ورود شما چیست؟ آیا شما به دلخواه یک درصد ي از حساب را براي هر معامله درنظر می گیرید و یا اینکه نه ، تعیین سایز پوزیشن را بسته به کیفیت ستاپها تعیین می کنید؟ و آخرین سوال حداکثر مقدار مواجهه با ریسک که براي شما در همه معاملات بازتان قابل پذیرش باشد چقدر است؟ و آیا شما فاکتور قسمت قبل را براي ورود در پوزیشن جدید در همبستگی با سایر پوزیشن هاي باز ، در نظر می گیرید یا نه؟ (یعنی اگر پوزیشن هاي بازتان با توجه به سایزشان ،حداکثر ریسک قابل پذیرش شما را پوشش داده باشد ، بازهم پوزیشن جدید باز می کنید یا نه)

تصمیمات معامله گري در زمانیکه شما در یک معامله هستید

زمانی که پاسخ همه ي سوالات فوق را به صورت شفاف دادین ، آماده اید براي انجام ترید)معامله(، ما زمانی که در معامله هستید، بخاطر اینکه تحت فشار بازار واقعی هستید با مجموعه مشکلات متفاوتی سرو کار دارید. لذا اینکه شما سوالاتی را از قبل و پیش از ورود به معامله جواب داده باشید اهمیت زیادي دارد ، چرا که حالا باید آماده اجراي پلن معاملاتی تان بدون اینکه نیاز به تفکر زیاد داشته باشید، باشید.

سوالاتی در مورد :

1. پولی که درگیر ریسک میکنید .
2. مفاهیم مدیریت ریسک شامل مقیاس ریسک در جز معاملات و در کل سرمایه .
3. و ریسک افزایش یافته بخاطر معامله گري در صورتی که پوریشن هاي بازي را در ابزارهاي مالی داراي همبستگی داشته باشید.

علاوه بر این آیا فکري به حال توسعه نسبت ریسک به ریوارد تان در خلال معاملات تان کرده اید؟

روشی که براي مواجهه با موانعی نظیر رویدادهاي خبري، اتفاقات غیر قابل انتظار سیاسی و ژئوپولیتیک، یا نگهداشتن ترید در خلال تعطیلات بازار بکار می برید ، نیز وابسته به رویکرد مدیریت ریسک شما خواهد بود.

مفاهیم ریسک همچنین ارتباط تنگاتنگی با سوالات مدیریت معامله گري دارند ، مهمترین سوالات مدیریت معامله گري ، مربوط به مدیریت حد ضرر و کسب سود است.

آیا شما زمانی که معامله در جهت دلخواه شما حرکت میکند دستور استاپ لاس خود را جابجا میکنید؟ اگر جوابتان مثبت است ،آیا براي اینکار از یک استراتژي پیچیده و تست شده استفاده می کنید یا اینکه به صورت تصادفی و شانسی مقدار استاپ لاس را جابجا میکنید؟

همین موضوع در مورد نقطه کسب سود نیز صدق می کند ، بسیاري از معامله گران سود ناقص و ناکاملی را از بازار کسب میکنند، بخاطر اینکه یک پولبک جزیی را با تغییر در روند اشتباه میگیرند و از معامله با سودي جزیی خارج می شوند .

و بنابراین با حوصله تمرکز کنید و قوانین خود را براي مدیریت حد ضرر (stop loss) و کسب سود (take profit) بنویسید ، آنها را تست کنید و عملکرد حاصل از آنها را تحلیل کنید تا مشخص شود آیا می توان از این بهتر بود یا خیر.

و در آخر ، آنچه بیرون از نمودار روي می دهد نیز ،همانند تصمیمات معامله گري شما در چارت قیمت، مهم می باشد.

یک پلن معاملاتی که شما در آن سناریوي معامله گریتان را با جزییات طرح ریزي کرده ، و معامله هایتان را پیش از انکه اتفاق بیافتند ، برنامه ریزي کرده باشید ، دقیقا تفاوت یک معامله گر حرفه اي و سودآور با یک معامله گر آماتور و همیشه بازنده است.

دومین ابزار بسیار مهم براي یک معامله گر ژورنال معامله گري اش می باشد.

ژورنال معامله گري محلی است که یک معامله گر همه معاملات گذشته اش را با هدف یافتن راهی به سوي توسعه مهارتهاي معامله گري (edge) و شناسایی نقاط ضعف خود، در آن ثبت میکند.

علت اینکه چرا فقط معامله گران محدودي هستند که از هر دوي این ابزارهاي مهم استفاده می کنند ، اینست که اینکار نیازمند نظم و انضباط و کار زیادي است. و البته وجود این دو ابزار یکی از تفاوتهاي میان معامله گران حرفه اي و پرسود و معامله گران آماتور و ضررده می باشد.

نتیجه معامله گر بودن یعنی تصمیم گرفتن

با وجود اینکه ترید در نگاه اول ساده به نظر می رسد، اما تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور نیازمند یک نگرش و ذهنیت فوق العاده حرفه اي می باشد. یک معامله گر هر روز با انواع مسائل و موضوعات بسیار پیچیده سر و کار دارد ، لذا مجبور است از راه هاي پیچیده و تست شده اي براي مدیریت معاملاتش قبل ، حین و پس از رخداد آنها استفاده نماید.

هدف این مقاله ترساندن شما نبود، بلکه منظور از انتشار این مقاله اگاه کردن شما نسبت به پیچیدگی هاي معامله گري و انجام توصیه هایی به منظور استفاده از آنها در زندگی روزمره تان بعنوان یک تریدر براي کسب سود بیشتري از استراتژي معاملاتی تان بود.

آموزش های رایگان در اینستاگرام تریدآموز